先生。前回リーマンショックのことも学び、今との違いこそわかったんですが、それでもSNSやニュースで「もうすぐ大暴落」という言葉をみるとなんとなく不安です。
そうでしょうね。結局、未来がどうなるかは誰にもわからないので。では、過去の大暴落にみる、流れや兆候のようなものを紹介します。ここが分かると「なんとなく不安」から一歩抜けます。
お願いします！
結論から言うと、
暴落は“突然”に見えるけど、実際はその前にいくつかのサインが出ています。
順番に並べるとこんな流れ👇
金利違和感 → 株の中身悪化 → 弱い分野から崩れる → 信用不安 → ドカン
詳しく見ていきましょう。
① 最初のサイン：金利の違和感
まず最初に来やすいのはこれです。
長期金利がじわじわ上がる
- 国債利回り上昇
- 借入コスト上昇
背景は👇
連邦準備制度理事会 が引き締め気味
「なんか株の上げが重いな…」という空気になる
なるほど。
② 株の“中身”が悪くなる｜一部の銘柄しか上がらない
そして、株価は上れど中身が悪くなってきます。
- 指数は上がる
- でも中身は弱い
例：
- AI株だけ上がる
- 他は下げ or 横ばい
“相場の幅が狭くなる”
③ 弱いところから崩れる
いきなり全部は崩れません。
- 小型株
- 赤字企業
- 借金多い企業
- 不動産
「あれ、ここだけおかしくない？」が増える
嫌な空気がじわじわと迫ってくるんですね。
④ いよいよ暴落の兆候：信用不安の芽
ここから一段階上がります。
- 社債の金利が急上昇
- 銀行株が弱い
- 破綻ニュースがポツポツ出る
「お金の流れが詰まり始める」
企業にお金がなくなっている証拠ですね。
⑤ 暴落が確定するトリガー
最後はこれ
- 大企業の決算ショック
- 金融機関の問題
- 想定外のニュース
みんなが一斉にリスクオフ
このころに気づいてももう手遅れですね。
今の市場にこの兆候を当てはめてみる
正直に言うと、今は👇
- ① 金利の違和感 → ある
- ② 一部銘柄だけ強い → かなりある（AI）
- ③ 弱いところ → すでに崩れてる部分あり
“初期〜中期サイン”は出ている状態
今後、初心者がチェックすべき暴落のサイン
■ チェック①：金利
👉 米10年金利が上がり続けてるか
■ チェック②：AI以外
👉 半導体以外が弱くなってないか
■ チェック③：ニュースの質
👉 「好材料でも上がらない」状態
重要なポイント
暴落は“悪いニュース”で起きるんじゃなくて“良いニュースでも上がらなくなった時”に起きる
これは意外な視点でした。株価が上がってもよさそうなニュースで上がらない時、かなり要注意ということですね。
もちろん、市場はさまざまな状況が絡み合いますから、一概には言えませんが、一つのチェックポイントとして把握しておくといいでしょう。
まとめ
- 暴落は段階的に来る
- 最初は違和感レベル
- 最後に一気
よくわかりました。ありがとうございます。
