最近SNSで「太陽誘電・JX金属・村田製作所が第二のキオクシアだ！」とかなり騒がれている。実際、まったく根拠がない話ではないけれど、「次のキオクシア確定！」というほど単純でもない。
今回はこのテーマを取り上げます。
先生！最近Xを見ると、
- 太陽誘電
- JX金属
- 村田製作所
ばかり出てきます。「次のキオクシア」「テンバガー候補」
って本当ですか？
あと、テンバガーってなんですか？
嬉しがって使うのは悪いことではないよ。慣れていこう。
テンバガー（Ten-bagger）とは、
購入時の株価から価値が10倍以上に急上昇した銘柄、または将来的に10倍になることが期待される大化け株のことです。
「テン（10）」と、野球の「バガー（塁打）」を組み合わせたウォール街の造語で、1試合で10塁打を打つほどの並外れた大活躍を株価に例えたものです。
第二のキオクシア？太陽誘電・JX金属・村田製作所の株はなぜ注目？
理由は一つ。
AI関連銘柄だから。
ただしキオクシアとは少し種類が違うんだ。
この3社が「第二のキオクシア」として話題になっているのは、AI・半導体関連への期待と、最近の物色の流れが重なっているためです。
ただし、キオクシアと同じタイプの銘柄というより、AI・半導体需要の恩恵を受ける関連企業として見られている、と理解するのが正確です。
背景はAI・半導体ブームの広がり
AIやデータセンター需要が拡大すると、必要になるのはメモリー半導体だけではありません。
-
電子部品
-
コンデンサ
-
半導体材料
-
高性能基板
-
銅・レアメタル関連
など、半導体を支える周辺企業にも期待が広がります。キオクシアが「NAND型フラッシュメモリー」で注目されたのに対し、この3社はそれぞれ違う角度からAI・半導体需要の恩恵を受ける可能性があります。
キオクシアは「AIメモリー」
キオクシアが爆上げした理由は、
AIサーバー向けの
- NANDフラッシュメモリー
- データ保存需要
が急増したからなんだ。
AIが増える
↓
データ量が増える
↓
保存先が必要
↓
キオクシア儲かる
という流れ。
以前ニュースでも取り扱ったね？
3社それぞれの注目理由
村田製作所と太陽誘電は何屋？
実は
MLCC（積層セラミックコンデンサ）
という電子部品の世界的メーカーなんだ。
え？
コンデンサ？
理科の実験で使った気がします。
AIサーバーには
何千個〜何万個ものMLCCが使われる。
AIが増えるほど必要になる部品なんだ。
村田製作所：世界トップ級の電子部品
村田製作所は、MLCCで世界トップ級の企業です。AIサーバー、自動車、通信機器、スマホなど幅広い分野で必要とされるため、「AI時代の土台を支える企業」として評価されています。
-
AIサーバー需要
-
EV・自動車
-
通信機器
-
安定感のある大型株
AIサーバー向けMLCC需要が急増していて、
株価もここ半年で大きく上昇している。
特徴は
- 世界シェアトップ級
- 財務が強い
- 安定感が高い
めちゃくちゃすごい会社じゃないですか。
CMみたことありますよ。
太陽誘電：AI・スマホ向け電子部品
太陽誘電は、積層セラミックコンデンサ（MLCC）などの電子部品メーカーです。
-
AIサーバー
-
スマートフォン
-
自動車
-
通信機器
に使われるため、「AI関連の裾野銘柄」として注目されています。
こちらは村田製作所より
AI関連の伸びが業績に直結しやすい。
だから
上がる時は大きく上がる
と言われている。
一方で
- 業績変動が大きい
- 株価の上下も激しい
という特徴がある。
なるほど。
村田が優等生なら
太陽誘電は成長株タイプですね。
そんなイメージでいいよ。
JX金属：半導体材料・銅関連
JX金属は、半導体材料や銅関連事業が強みです。AIサーバーやデータセンターでは高性能半導体だけでなく、配線や放熱に使われる材料も重要になります。
-
半導体材料
-
高純度銅
-
電子材料
-
資源価格の影響
というテーマから、「AIインフラ関連株」として注目されています。
JX金属は
半導体材料メーカー。
AI向け半導体に使われる
- 高純度金属
- スパッタリングターゲット
などで世界的に強い。
実際、AIブームで株価は上場後に約5倍になったと報じられている。
キオクシアとの違い
|
銘柄 |
注目ポイント |
|---|---|
|
キオクシアHD |
NANDメモリー・AIデータ需要 |
|
太陽誘電 |
電子部品・MLCC |
|
JX金属 |
半導体材料・銅 |
|
村田製作所 |
MLCC・AIインフラ |
なぜ「第二のキオクシア」と呼ばれる？
簡単に言うと
AI相場の資金循環
なんだ。
投資家心理は
①キオクシア爆上げ
↓
②次はどこ？
↓
③AI関連を探す
↓
④村田・太陽誘電・JX金属へ
という流れ。
だからSNSで盛り上がっている。
ただし注意点
キオクシアと違ってこの3社はすでに巨大企業。
例えば村田製作所は時価総額も非常に大きい。
つまり
キオクシアみたいに10倍になる難易度は高い
んだ。
太陽誘電・JX金属・村田製作所は買いなのか？
もしAI関連日本株でポートフォリオを組むなら、
キオクシア一点勝負はしない方がいいですね。
AI関連に限らず１点勝負はNGだね。
例えば
- 村田製作所
- JX金属
- 太陽誘電
- 日立製作所
- 富士通
- NEC
などに分散するかな。
あるいは
半分をオルカン、半分を日本株にする。
その方が初心者向きだと思う。
つまり
「次のキオクシア探し」
より
「AI関連の有力企業を分散保有」
の方が現実的なんですね。
その通り。
今SNSで騒がれている理由は
AI需要の拡大で、キオクシアの次に恩恵を受けそうな銘柄として注目されているから。
ただし、
- 村田製作所＝安定型
- JX金属＝材料メーカー型
- 太陽誘電＝成長期待型
と性格はかなり違う。
「次のキオクシア」というより、
AI時代の有力候補3銘柄
として見るのが正しい理解ですね。
ちなみに今の相場だと、個人的には「村田製作所」と「JX金属」の方が、初心者が長期保有するには理解しやすい銘柄だと感じる。太陽誘電は値動きが大きいので、少し経験を積んでからでも遅くないかもしれないね。
なるほど。よくわかりました。
